机构策略:市场有望走出一波加速反弹行情

2020-04-03 08:12:00 来源: 下一只“省广集团”

  国盛证券:市场有望走出一波加速反弹行情

  周四市场摆脱外围的波动影响,投资者的情绪已经在逐步回升,同时最近公布的3月份PMI等数据提升了乐观预期,外资也持续的净流入,市场热情有被再次激发,加上估值的相对优势,技术上的双底结构,以及大型机构底仓成本区域,市场有可能趁着政策红利的释放契机,走出一波加速反弹的行情,当然量能释放是关键,外围疫情及市场的变化仍存在较大的不确定性。

  后期的投资重点关注三个方向:

  1、消费:内需驱动、需求将回暖、外资流出冲击缓解的消费板块,如食品饮料、餐饮、酿酒等。一方面,消费板块受疫情影响最为严重。随着国内疫情逐渐解除,日常生产生活回到正轨,消费需求也将迎来修复。另一方面,消费板块由内需驱动,受全球经济衰退的影响较小。大消费品种:汽车、地产、家电等核心消费需求向导。

  2、投资:(1)旧基建,政策对冲的方向如基建、建筑、建材、水泥、光伏等。逆周期调节进一步加码,扩大内需、财政信贷放松成为政策对冲重要方向。等板块有望受益。(2)新基建,科技类,经历本轮调整,科技成长此前的超涨已消化的较为充分,无论仓位结构或相对估值均显著优化。后续随着风险偏好修复、政策宽松加码,科技成长也将迎来新一轮向上。从微观结构看,“新基建”、半导体大基金二期等也给5G、半导体等人气板块提供新的催化。

  3、贸易:疫情相关的出口,疫情利好的治疗药、原料药、医疗器械、测试试剂、口罩、疫苗等品种。

  中信建投(行情601066,诊股):短期情绪已经在逐步回升

  4月是一季报+年报密集披露季,其中疫情对部分行业的冲击将开始体现在一季报上。另外,随着海外疫情高峰的到来,美股仍有二次探底可能,这两点不确定性将很大程度上引发市场悲观情绪从而制约A股上行空间。

  不过国内的各种政策利好明显在逐步积聚,赤字率突破,特别国债、地方政府专项债额度提升、政策性金融工作、实质降低贷款利率等释放出积极的信号。同时,近期管理层引导险资等长线资金入市、北向资金连续3日呈现净流入,表明市场风险偏好开始回升。

  需要注意的是,当前市场在经历连续的调整后开始企稳,短期情绪已经在逐步回升。而伴随着科技股连续两日的大涨,市场赚钱的效应也逐步显现,一旦这种效应延续,那么市场热情也会被再次激发。

  在此阶段我们建议投资者不宜过度悲观,在合理控制仓位的基础上,遇到大幅调整可逐步逢低布局部分优质个股,耐心等待市场的后续修复和进一步反馈。

  配置方向上,可重点关注:1、逆周期调节下,景气度回升方向。如以 5G 为首的新基建行业,以及消费刺激的新能源汽车等相关行业;2、前期调整比较充分、具有高护城河的白马股;3、市场连续调整以后,一旦市场情绪回升,有望获资金关注的超跌科技龙头股

  山西证券(行情002500,诊股):医药、消费类企业业绩确定性强

  一季报陆续开始披露,医药、消费类企业业绩确定性强,但部分个股估值已经过高;而且随着复工复产以及社会常态化推进,此前受疫情影响较大的板块也会出现业绩改善。后续建议投资者可关注两点,一个是业绩确定性很强的必选消费,另一个是对冲经济下行的板块。

  建议投资者继续关注配置型机会,可定投指数或ETF产品,大类资产方面,可关注黄金、利率债。板块方面,继续推荐新基建和大基建(建筑建材、水泥等)板块,适当关注汽车和交运(货运)板块的投资机会。农业里面可关注养殖、大豆玉米,操作上以低吸为主。

  风险方面,虽然今日美国方面的消息利好原油,但俄罗斯和沙特的态度如何仍需要观察。明日为最后一个交易日,加之清明假期共有3天停市,建议投资者注意风险。

关键词阅读:机构策略

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