险资聚焦内需板块 等待中长期布局机会

2020-04-03 07:34:09 来源:上海证券报 下一只“省广集团”

  “近期我们更多聚焦内需板块,主要关注新老基建、可选消费等领域。我们预判,短期机会更多出现在一季报相对较好的一些子行业中,近期主要聚焦医药生物、汽车整车、家电、建材、钢铁计算机军工5G产业链、造纸、超市等领域。”这是一家保险机构最新的投资观点。

  做出这样的投资决策,源于这家机构对近期市场的判断。他们认为,随着中国疫情防控态势不断向好,国内经济有望逐渐趋于平稳。

  “从风险补偿和库存周期的角度,中期依然看好A股的投资价值。但海外疫情尚未出现拐点,受此影响,预计近期股市整体上还是宽幅震荡,后续市场逻辑最终会回归基本面。”沪上一家保险资管公司投资经理告诉记者。他们认为,目前市场反弹窗口已开启,但受风险因素压制,反弹空间和力度还有待观察,近期仍会配置一些安全边际相对高一点的个股。

  在近期由中国保险资产管理业协会召开的相关会议上,多位保险公司掌门人也表达了近期他们对于资本市场的观点。

  中国保险资产管理业协会会长、泰康资产总经理兼首席执行官段国圣表示,长期来看,疫情对宏观经济的影响主要集中于2020年,不会改变长期趋势,对资本市场的影响也是中短期的。疫情冲击对上市公司盈利会产生短期抵消,但出现长期拖累的概率不大,资本市场长期发展前景仍然较为确定。“基于长期视角,短期市场调整是保险资管机构的布局机会。”

  阳光资产总经理彭吉海表示,当前环境下需要注意的三个问题:一是利差损风险,目前利差贡献仍是保险业利润的重要来源,如果固定收益资产利率持续下行,利差损风险不可忽视。二是疫情加速了实体经济风险暴露,需警惕实体经济向金融市场的风险传导。保险资管机构在进行资产配置时,要重点防范信用风险。三是从长期来看,疫情带来部分产业的成长与重塑,如医疗产业、新基建等,要积极关注新领域的资产配置机会。

关键词阅读:险资

责任编辑:李欣 RF12607
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